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3月25日，招商中證全指軟件ETF基金（159899）最新份額為7.04億份，較前一交易日減少了1200.0萬份。當日資金凈流出195.94萬元（資金流向是當日計算的資產凈值和上一交易日計算的資產凈值相減得出的），最新資產凈值計算值為5.77億元。該基金近一周凈值下跌7.17%，近一個月凈值下跌12.01%。
招商中證全指軟件ETF基金成立于2021年6月18日，基金經理為廖裕舟，基金跟蹤標的為中證全指軟件指數，成立以來超額回報為10.15%，近一個月超額回報為0.06%。最新披露的基金持倉數據顯示，截止2025年12月31日，該基金第一大重倉股為科大訊飛（002230），持股占比為11.6%。
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