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2月12日，嘉實中證500ETF基金（159922）最新份額為47.18億份，較前一交易日增加了6100.0萬份。當(dāng)日資金凈流入3.9億元（資金流向是當(dāng)日計算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計算值為159.4億元。該基金近一周凈值上漲3.43%，近一個月凈值上漲2.12%。
嘉實中證500ETF基金成立于2013年2月6日，基金經(jīng)理為李直，基金跟蹤標(biāo)的為中證500指數(shù)，成立以來超額回報為46.78%，近一個月超額回報為0.0%。最新披露的基金持倉數(shù)據(jù)顯示，截止2025年12月31日，該基金第一大重倉股為英維克（002837），持股占比為0.66%。
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