(資料圖片僅供參考)
智通財經APP獲悉，興業證券發布研究報告稱，公募基金小幅超配地方國企、低配央企。2015年以來，主動偏股型公募基金自對地方國企整體增配，配置比例由2015Q2的12.5%抬升至2022Q3的22.6%，超配比例也由-9.3%抬升至小幅增配2%；而對央企的配置比例則整體回落，當前為10.4%，處于2005年以來的8.5%分位，且自2006年后持續低配，當前低配比例為17.7%。
公募基金對地方國企的重倉行業集中在食品飲料，對央企重倉行業主要為國防軍工、房地產和商貿零售。截至2022Q3，主動偏股型公募基金對地方國企中的食品飲料行業配置比例高達60.8%，顯著超配53.2%，其次為基礎化工和煤炭，配置比例為5.8%和5.4%；而央企重倉行業主要為國防軍工、房地產和商貿零售，配置比例分別為28.5%、15%和9.9%。
個股層面，2022Q3公募基金前十大重倉地方國企分別為貴州茅臺(600519.SH)、瀘州老窖(000568.SZ)、五糧液(000858.SZ)、山西汾酒(600809.SH)、古井貢酒(000596.SZ)、北方華創(002371.SZ)、洋河股份(002304.SZ)、萬華化學(600309.SH)、青島啤酒(600600.SH)和華魯恒升(600426.SH)；前十大重倉央企為保利發展(600048.SH)、中國中免(601888.SH)、振華科技(000733.SZ)、中航光電(002179.SZ)、招商蛇口(001979.SZ)、中航重機(600765.SH)、中航沈飛(600760.SH)、海康威視(002415.SZ)、中國國航(601111.SH)和中國移動(600941.SH)。
風險提示：僅為為公開資料整理，不涉及研究員觀點，不構成對行業和個股的推薦或建議；計算口徑為公募基金重倉股，主動偏股型基金包括普通股票型、偏股混合型與靈活配置型三類，受統計口徑影響計算結果可能與實際情況存在偏差。
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