(資料圖片)
2023年開年以來，隨著權益市場的持續(xù)回暖，可轉(zhuǎn)債市場也迎來“春季躁動”行情。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至1月13日，中證轉(zhuǎn)債指數(shù)年初以來上漲2.3%。受益于此，可轉(zhuǎn)債基金表現(xiàn)突出，平均上漲3.39%；其中，平安可轉(zhuǎn)債的收益率達到6.19%，中歐可轉(zhuǎn)債、博時轉(zhuǎn)債增強的收益率達到5.02%和4.33%。
對于開年以來轉(zhuǎn)債市場的表現(xiàn)，中歐基金基金經(jīng)理彭震威認為主要受兩方面因素的推動。一方面，年初以來股市反彈，電力設備新能源、有色、汽車及零部件板塊領漲，而這些行業(yè)對應的轉(zhuǎn)債標的較多，拉動轉(zhuǎn)債整體平價上行。另一方面則是受到轉(zhuǎn)債估值修復驅(qū)動，去年四季度受債市調(diào)整及理財贖回造成的負債端沖擊，轉(zhuǎn)債估值迅速壓縮；年末隨著債市利率企穩(wěn)和理財贖回沖擊緩解，轉(zhuǎn)債估值得到修復。
博時基金混合資產(chǎn)投資部投資總監(jiān)助理兼基金經(jīng)理鄧欣雨表示，開年后銀行理財贖回明顯緩解，可轉(zhuǎn)債賣出壓力減輕，超調(diào)得到一定修復。同時，股票市場出現(xiàn)持續(xù)上漲行情，正股上漲及其預期轉(zhuǎn)好推動可轉(zhuǎn)債回暖。
短期表現(xiàn)不俗，但回顧去年，轉(zhuǎn)債基金平均虧損18%。這波“春季躁動”行情是否能延續(xù)？
鄧欣雨表示，當前處于政策預期友好和業(yè)績真空期，投資者對后市基本面的預期轉(zhuǎn)好。同時，流動性維持偏寬松局面，權益市場環(huán)境偏正面，預計轉(zhuǎn)債市場機會大于風險，上漲行情延續(xù)的概率偏大。
中歐基金彭震威表示，從歷史復盤來看，轉(zhuǎn)債估值每次受債市沖擊劇烈壓縮后往往都會帶來一波上行反彈行情。“綜合過去經(jīng)驗看，我們認為估值端的修復仍在持續(xù)，轉(zhuǎn)債溢價率處于過去兩年中樞位置，具有配置價值。”
彭震威認為，今年的轉(zhuǎn)債市場整體環(huán)境優(yōu)于去年，一方面股市機會突出，不論是估值還是盈利修復預期都有基本面的支撐；另一方面，轉(zhuǎn)債估值泡沫化有所緩解，股市賺錢效應逐步凸顯，對于投資者的吸引力將有所提升。春節(jié)后，隨著復工復產(chǎn)旺季到來，市場情緒和增量資金入場或?qū)⒗谛星榈睦^續(xù)。
匯成基金表示，分階段來看，一季度在股市“春季躁動”行情帶動下，轉(zhuǎn)債市場情緒將進一步得到提振；二季度到三季度板塊輪動和業(yè)績逐步兌現(xiàn)，轉(zhuǎn)債市場或進入震蕩期；四季度政策加碼促成經(jīng)濟目標達成，轉(zhuǎn)債市場有望進一步?jīng)_高。不過，理財贖回壓力的釋放周期可能尚未結(jié)束，疊加轉(zhuǎn)債估值仍在高位，在利率再次向上的拐點，轉(zhuǎn)債或面臨階段性壓力。
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