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每日信息:招商中證全指軟件ETF凈值下跌1.05% 請(qǐng)保持關(guān)注
發(fā)布時(shí)間:2023-03-06 08:57:39 文章來(lái)源:金融界基金


【資料圖】

金融界基金03月06日訊 招商中證全指軟件ETF基金03月03日下跌1.21%,現(xiàn)價(jià)0.898元,成交2111.93萬(wàn)元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0.8982元,環(huán)比上個(gè)交易日下跌1.05%,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.02%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證全指軟件指數(shù),最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為-25.39%,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證全指軟件指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值上漲1.70%,近3個(gè)月本基金凈值上漲16.82%,近6月本基金凈值上漲27.35%,近1年本基金凈值上漲4.18%,成立以來(lái)本基金累計(jì)凈值為0.8982元。

本基金成立以來(lái)分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開(kāi)放申購(gòu)。

基金經(jīng)理為蘇燕青,自2021年06月18日管理該基金,任職期內(nèi)收益-10.19%。

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本文源自:金融界基金

作者:機(jī)器君

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