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華夏中證旅游主題ETF凈值下跌2.25% 請保持關注
發布時間:2023-05-09 07:06:56 文章來源:金融界基金


(資料圖片)

金融界基金05月09日訊 華夏中證旅游主題ETF基金05月08日下跌2.01%,現價0.973元,成交6368.82萬元。當前本基金場外凈值為0.9713元,環比上個交易日下跌2.25%,場內價格溢價率為0.17%。

本基金跟蹤指數為中證旅游主題指數,最新報告期內,本基金收益率為10.20%,業績比較基準為中證旅游主題指數。

金融界基金數據顯示,近1月本基金凈值下跌14.56%,近3個月本基金凈值下跌9.47%,近6月本基金凈值下跌5.13%,近1年本基金凈值上漲12.34%,成立以來本基金累計凈值為0.9713元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為嚴筱嫻,自2021年12月21日管理該基金,任職期內收益-0.63%。

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本文源自:金融界基金

作者:機器君

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