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華夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)凈值下跌3.56% 請(qǐng)保持關(guān)注|快播報(bào)
發(fā)布時(shí)間:2023-05-10 06:58:53 文章來源:金融界基金


【資料圖】

金融界基金05月10日訊 華夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金05月09日下跌3.66%,現(xiàn)價(jià)0.631元,成交18286.6萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為0.6312元,環(huán)比上個(gè)交易日下跌3.56%,場內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.03%。

最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為-37.71%,。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌1.02%,近3個(gè)月本基金凈值下跌14.17%,近6月本基金凈值上漲2.60%,近1年本基金凈值上漲19.89%,成立以來本基金累計(jì)凈值為0.6312元。

本基金成立以來分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為趙宗庭,自2021年09月29日管理該基金,任職期內(nèi)收益-34.55%。

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本文源自:金融界基金

作者:機(jī)器君

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