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蜂巢豐嘉債券凈值異常暴漲 機構定制基金遭遇“緊箍咒”
發布時間:2023-05-11 15:52:56 文章來源:中國網財經

中國網財經5月11日訊(記者 張明江) 近幾年來基金清盤持續加速,尤其對接機構資金的債券基金頻繁遭遇大額贖回,有債券基金凈值異常暴漲,“迷你基金”持續泛濫。

昨日(5月10日),蜂巢豐嘉債券發布公告,蜂巢豐嘉債券型證券投資基金(A 類份額基金代碼:018275,C 類份額基金代碼:018276)于 2023 年 5 月 8 日發生巨額贖回。為確保基金持有人利益不因份額凈值的小數點保留精度受到不利影響,經與基金托管人恒豐銀行股份有限公司協商一致,決定自 2023 年 5 月 8 日起提高本基金 A 類及 C 類份額凈值精度至小數點后八位,小數點后第九位四舍五入。


(資料圖片僅供參考)

同花順iFinD數據顯示,蜂巢豐嘉債券A類份額5月9日單位凈值單日暴漲49.44%,5月10日單位凈值單日暴漲10.08%,近一周單位凈值累計上漲64.64%。數據顯示,遭遇大額贖回后,蜂巢豐嘉債券凈值已連續兩日異常暴漲。

公開信息顯示,自今年4月4日起公開發售,4月8日公告自4月10日起暫停兩家代銷機構的代銷業務,在4月11日公告提前結束募集并于當日成立。

數據顯示,蜂巢豐嘉債券A有效認購份額200,027,587.74份,蜂巢豐嘉債券C有效認購份額66,476.00份,合計首募份額2.00億份,其有效認購總戶數533戶,從其有效認購戶數看,這又是一只機構定制基金。

公開信息顯示,該基金4月18日公告放開日常申購、贖回業務,4月19日公告暫停個人投資者申購、轉換轉入業務。基金成立不倒一個月,公告遭遇大額贖回,導致凈值連續異常暴漲。

數據顯示,包括蜂巢豐嘉債券在內,5月份以來已有6只基金公告提高凈值精度,原因均為遭遇大額贖回,6只基金中有5只為債券基金。

值得注意的是,4月26日蜂巢基金旗下另一只債券基金蜂巢添盈純債也曾公告于4月24日遭遇大額贖回,4月25日至4月27日三個交易日單位也曾異常大漲0.09%、0.22%、0.06%,并未出現暴漲因該基金彼時單位凈值為1.6169元左右,而這只基金在今年1月18日單日凈值暴漲55.44%,原因同樣為遭遇大額贖回。

另據公開信息顯示,蜂巢添鑫純債3月中旬公告提高凈值精度,原因同為遭遇大額贖回,蜂巢基金旗下債券基金年內已多次公告遭遇大額贖回。

相較于權益類基金,機構資金在債券基金參與度普遍較高,機構資金無疑為新基金成立和擴大規模提供了有力支撐,但機構資金在撤退后也留下了眾多“迷你基金”。

機構資金打進打出不僅會造成凈值異動,也會影響基金經理的投資操作,機構大額資金進出也會對基金投資的持續性和穩定性造成影響。若正值債市調整時期,機構大額贖回還會在一定程度上加劇市場下跌。

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