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嘉實(shí)中證信息安全主題ETF凈值下跌1.80% 請(qǐng)保持關(guān)注 報(bào)道
發(fā)布時(shí)間:2023-05-12 07:06:32 文章來(lái)源:金融界基金


【資料圖】

金融界基金05月12日訊 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF基金05月11日下跌2.25%,現(xiàn)價(jià)0.912元,成交707.89萬(wàn)元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0.9114元,環(huán)比上個(gè)交易日下跌1.80%,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.07%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證信息安全主題指數(shù),最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為-0.52%,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證信息安全主題指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌10.80%,近3個(gè)月本基金凈值上漲6.32%,近6月本基金凈值上漲18.90%,近1年本基金凈值上漲31.67%,成立以來(lái)本基金累計(jì)凈值為0.9114元。

本基金成立以來(lái)分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開(kāi)放申購(gòu)。

基金經(jīng)理為李直,自2022年01月19日管理該基金,任職期內(nèi)收益-7.19%。

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本文源自:金融界基金

作者:機(jī)器君

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