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5月12日基金凈值:信達(dá)信利六個月持有債券最新凈值1.0219,跌0.13%
發(fā)布時間:2023-05-12 22:04:04 文章來源:證券之星


(相關(guān)資料圖)

5月12日,信達(dá)信利六個月持有債券最新單位凈值為1.0219元,累計凈值為1.301元,較前一交易日下跌0.13%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個月下跌0.64%,近3個月上漲0.41%,近6個月上漲0.34%,近1年上漲1.9%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖:

信達(dá)信利六個月持有債券為債券型-混合債基金,根據(jù)最新一期基金季報顯示,該基金資產(chǎn)配置:股票占凈值比12.48%,債券占凈值比97.1%,現(xiàn)金占凈值比1.21%?;鹗笾貍}股如下:

該基金的基金經(jīng)理為唐國磊、王琳,基金經(jīng)理唐國磊于2022年1月6日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計回報2.39%。期間重倉股調(diào)倉次數(shù)共有37次,其中盈利次數(shù)為19次,勝率為51.35%。(重倉股調(diào)倉收益率按重倉股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價估算而來)基金經(jīng)理王琳于2021年10月20日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計回報3.17%。期間重倉股調(diào)倉次數(shù)共有37次,其中盈利次數(shù)為19次,勝率為51.35%。(重倉股調(diào)倉收益率按重倉股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價估算而來)

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