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富國中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF凈值下跌1.69% 請(qǐng)保持關(guān)注
發(fā)布時(shí)間:2023-05-15 08:03:46 文章來源:金融界基金


(資料圖片)

金融界基金05月15日訊 富國中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF基金05月12日下跌1.77%,現(xiàn)價(jià)0.942元,成交2222.77萬元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0.9407元,環(huán)比上個(gè)交易日下跌1.69%,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.14%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題指數(shù),最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為-0.68%,業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌4.04%,近3個(gè)月本基金凈值下跌11.46%,近6月本基金凈值下跌13.37%,近1年本基金凈值下跌5.48%,成立以來本基金累計(jì)凈值為0.9407元。

本基金成立以來分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為蔡卡爾,自2021年04月15日管理該基金,任職期內(nèi)收益-5.93%。

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作者:機(jī)器君

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