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南方中證香港科技ETF(QDII)凈值下跌1.85% 請保持關注 環球快資訊
發布時間:2023-05-22 07:11:47 文章來源:金融界基金


(資料圖)

金融界基金05月22日訊 南方中證香港科技ETF(QDII)基金05月19日下跌1.57%,現價1.002元,成交3009.53萬元。當前本基金場外凈值為1.0011元,環比上個交易日下跌1.85%,場內價格溢價率為0.09%。

本基金跟蹤指數為中證香港科技指數(人民幣),最新報告期內,本基金收益率為-45.33%,業績比較基準為中證香港科技指數(人民幣)。

金融界基金數據顯示,近1月本基金凈值下跌5.22%,近3個月本基金凈值下跌9.97%,近6月本基金凈值下跌1.12%,近1年本基金凈值下跌5.25%,成立以來本基金累計凈值為0.5006元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為羅文杰,自2021年07月02日管理該基金,任職期內收益-49.94%。

朱恒紅,自2021年07月16日管理該基金,任職期內收益-51.40%。

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我要購買:南方中證香港科技ETF(QDII)(159747)

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本文源自:金融界基金

作者:機器君

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