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廣發恒生科技ETF(QDII)凈值下跌2.21% 請保持關注
發布時間:2023-05-26 07:15:38 文章來源:金融界基金


(資料圖)

金融界基金05月26日訊 廣發恒生科技ETF(QDII)基金05月25日下跌2.48%,現價0.906元,成交12545.12萬元。當前本基金場外凈值為0.9031元,環比上個交易日下跌2.21%,場內價格溢價率為0.32%。

最新報告期內,本基金收益率為2.37%,。

金融界基金數據顯示,近1月本基金凈值下跌1.01%,近3個月本基金凈值下跌6.35%,近6月本基金凈值上漲2.56%,近1年本基金凈值下跌8.17%,成立以來本基金累計凈值為0.9031元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金不開放申購。

基金經理為劉杰,自2022年04月27日管理該基金,任職期內收益-7.65%。

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本文源自:金融界基金

作者:機器君

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