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7月11日基金凈值:工銀金融地產(chǎn)混合A最新凈值2.229,漲0.63%
發(fā)布時(shí)間:2023-07-12 08:17:08 文章來源:證券之星


(資料圖片僅供參考)

7月11日,工銀金融地產(chǎn)混合A最新單位凈值為2.229元,累計(jì)凈值為3.273元,較前一交易日上漲0.63%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌4.13%,近3個(gè)月下跌5.07%,近6個(gè)月下跌11.62%,近1年下跌12.0%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢(shì)如下圖:

工銀金融地產(chǎn)混合A為混合型-偏股基金,根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示,該基金資產(chǎn)配置:股票占凈值比92.39%,債券占凈值比6.5%,現(xiàn)金占凈值比1.3%。基金十大重倉股如下:

該基金的基金經(jīng)理為鄢耀,鄢耀于2013年8月26日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報(bào)260.8%。期間重倉股調(diào)倉次數(shù)共有103次,其中盈利次數(shù)為65次,勝率為63.11%;翻倍級(jí)別收益有5次,翻倍率為4.85%。(重倉股調(diào)倉收益率按重倉股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來)

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