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5月11日恒生生物科技ETF易方達(dá)基金份額增加100萬份,重倉股信達(dá)生物、康方生物、百濟(jì)神州-每日速看
發(fā)布時間:2026-05-12 08:10:40 文章來源:證券之星APP


【資料圖】

5月11日,恒生生物科技ETF易方達(dá)基金(159105)最新份額為1.71億份,較前一交易日增加了100.0萬份。當(dāng)日資金凈流入103.96萬元(資金流向是當(dāng)日計算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計算的資產(chǎn)凈值相減得出的),最新資產(chǎn)凈值計算值為1.55億元。該基金近一周凈值下跌0.5%,近一個月凈值下跌5.18%。

恒生生物科技ETF易方達(dá)基金成立于2025年10月20日,基金經(jīng)理為成曦,基金跟蹤標(biāo)的為恒生生物科技指數(shù),成立以來超額回報為0.12%,近一個月超額回報為0.16%。最新披露的基金持倉數(shù)據(jù)顯示,截止2026年3月31日,該基金第一大重倉股為信達(dá)生物(01801),持股占比為10.28%。

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