【資料圖】
5月14日,深證100ETF易方達(dá)基金(159901)最新份額為15.28億份,較前一交易日減少了1680.0萬份。當(dāng)日資金凈流出1.78億元(資金流向是當(dāng)日計(jì)算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計(jì)算的資產(chǎn)凈值相減得出的),最新資產(chǎn)凈值計(jì)算值為60.76億元。該基金近一周凈值上漲1.35%,近一個(gè)月凈值上漲7.68%。
深證100ETF易方達(dá)基金成立于2006年3月24日,基金經(jīng)理為成曦 劉樹榮,基金跟蹤標(biāo)的為深證100指數(shù)(價(jià)格),成立以來超額回報(bào)為135.26%,近一個(gè)月超額回報(bào)為0.33%。最新披露的基金持倉數(shù)據(jù)顯示,截止2026年3月31日,該基金第一大重倉股為寧德時(shí)代(300750),持股占比為12.19%。
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