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(資料圖片)

一、交易提示

1.A股3200點至3300點之間持續震蕩，北向資金1月創紀錄凈流入1400億元后，節奏有所放緩。根據2022年年報或上市公司持股情況公告，截至3月11日，在A股市場中，社保基金共計現身23股前十大流通股東名單。從持倉變動來看，共計15股為社保基金新進或增持。其中，中興通訊、順絡電子、皖維高新同時獲兩只社保基金增持。上周市場主要股指調整，部分資金離場觀望，5只指數ETF凈流出資金約36億元，其中滬深300ETF凈流出37億元；創業板ETF凈流入35億元。行業主題ETF方面，13只基金份額增長超過1億份，其中包括醫療ETF、證券ETF等。

2.中金公司指出，外圍風險事件對A股市場影響可能相對有限，A股有望在全球市場波動中顯現一定韌性，短期擾動不改長局，對市場中期依然維持偏積極看法。中信證券認為，市場短期波動源于經濟快速恢復預期與經濟漸進修復現實之間矛盾，投資者對經濟預期已達低點，經濟復蘇仍在不穩固早期，兩會后是增量政策信息關鍵時點，預計市場預期轉折點將現，帶來情緒和風險偏好上修。

3.北美市場切換至夏令時，交易時間和經濟數據公布時間將較冬令時提前一小時。3月13日起，美股交易時間更改為北京時間21:30至次日凌晨04:00，盤前交易時間為16:00-21:30，盤后交易時間為04:00-08:00。

4.科創50指數ETF產品發布后，外資獲入市科創板新通道。統計顯示，截至2023年2月底，滬市境外指數ETF產品共有20余只，其中科創50指數相關產品10余只，規模近25億元。

5.上周合計成立46只基金（ABC類分開統計），合計募集資金462.72億元。其中，債券型18只，合計募集363.50億元；混合型16只，合計募集78.68億元；FOF4只，合計募集11.17億元；股票型8只，合計募集9.37億元。

6.深交所全資子公司深證信息公告，將于3月14日發布深證XR、數字文化、新型顯示等3條數字經濟細分主題指數。

7.3月以來，多家險資參與的私募股權投資基金陸續成立。險資參與股權投資時往往以LP（有限合伙人）身份出現。業內人士介紹，此舉主要受限于風險偏好與監管要求。據清科研究中心統計，目前已有超過200家保險機構LP。其中，泰康人壽、中國人壽、人壽保險等參與的投資基金數量位于前列。

8.中航京能光伏REIT將于3月14日起公開發售。根據詢價結果，最終確定基金認購價格為9.782元/份，公眾初始發售份額1890萬份，基金募集期為3月14日-3月15日，場內簡稱為“京能光伏”，認購代碼為“508096”。

9.北證50樣本股3月13日迎來今年首次調整，惠豐鉆石、恒進感應、奧迪威、海能技術、邦德股份被調入樣本股；漢鑫科技、同心傳動、拾比佰、大地電氣、同輝信息被調出。

10.恒生旗艦指數3月13日迎來調整。恒生指數成份股沒有變動，成份股數目維持76只，但匯豐控股、騰訊控股、中國海洋石油權重有所下調；恒生中國企業指數成份股加入小鵬汽車，剔除中國飛鶴；恒生科技指數加入微博，剔除明源云。

二、硅谷銀行事件

硅谷銀行總行和所有分行于3月13日重新開放；硅谷銀行金融集團旗下研究部門計劃維持正常運營；硅谷銀行投行部門管理層正探索從母公司回購公司方法；美國聯邦存款保險公司和美聯儲正考慮設立一只基金，使監管機構能夠為硅谷銀行倒閉后陷入困境銀行提供更多存款擔保；對沖基金提出以低至面值60％價格收購硅谷銀行創業公司存款；英國政府將硅谷銀行問題視為“高優先事項”；德國、韓國等國監管機構密切關注事態發展。

美國硅谷銀行（SVB）破產事件愈演愈烈。已有包括紅杉資本在內的325家風投機構，簽署一份共同支持硅谷銀行聲明。而由于擔心硅谷銀行財務穩定性，一些初創公司正將存入該行現金轉換為美債國庫券、債券和貨幣市場基金。美國財政部部長耶倫接受采訪時表態，排除美國政府對硅谷銀行提供救助可能性。硅谷銀行“爆雷”消息傳來，云頂新耀等國內多家上市公司緊急回應，稱公司運營受本次事件影響較小；美團、SOHO中國等多家企業表示在硅谷銀行沒有存款。

美國硅谷銀行倒閉余波正在美國創投圈蔓延，風險影響正在外溢。據了解，確實有部分美元基金托管至美國硅谷銀行資金流動性受阻，基金面臨經營壓力。

硅谷銀行事件引發虛擬貨幣市場“大地震”。多家虛擬貨幣交易平臺緊急“拔網線”。知名虛擬貨幣交易平臺幣安發布公告稱，由于當前市場狀況，USDC（與美元掛鉤的虛擬穩定幣）資產大量流入使自動轉換負擔加重，已暫停服務。

新華社發文稱，硅谷銀行關閉凸顯美聯儲激進加息負面影響。浦發硅谷銀行發布公告稱，其擁有規范的公司治理架構，有獨立經營的資產負債表；始終按照中國法律法規規范穩健經營。雷蛇聯合創始人陳民亮表示，Twitter應收購硅谷銀行，成為一家數字銀行。特斯拉CEO馬斯克對此回應稱，對這個觀點持開放態度。

【機構解讀】招商證券指出，疫情以來美國無風險利率過山車變化，導致資產負債策略“崩潰”是硅谷銀行事件直接原因，本次事件或不影響美聯儲3月利率決定，但類似2018年第四季度，若此類事件頻發或倒逼美聯儲政策轉向。中信證券表示，目前硅谷銀行流動性壓力尚不至于發展到債務危機，也不足以引發金融海嘯。中金公司認為，當前整體情況可能并沒有市場擔憂的那么緊張。金融危機后美國金融部門在強監管下整體杠桿較低，且資本充足率相對健康，因此發生大面積債務危機可能性似乎并不高，上述事件可能無法代表整個美國銀行體系。多位基金業人士認為，硅谷銀行破產風波的核心是美聯儲加息帶來的一系列連鎖反應，后續事態的走向也將取決于加息政策是否調整、如何調整。也有基金經理在風波中看到投資機會，并計劃在充分考量風險的前提下積極布局權益投資。

三、宏觀&產業

車企降價潮傳導至股票市場引發汽車股巨震，3月10日當天，A、H股市場汽車股紛紛大跌，多股日內跌超5％。近半年汽車股整體呈震蕩下跌趨勢，汽車ETF下跌超20％。半年前開始的股神巴菲特對龍頭股的減持，能否看成多米諾骨牌的第一張，還有待商榷，但目前投資界對于新能源車企貝塔行情的遠去似乎已成共識。

一場稀土大整治專項行動正在江西全面展開，重點是鎢、稀土、鋰等保護性、戰略性礦產資源。此次專項行動包括嚴格礦業權設置審批、強化礦山開采全過程監管等七項重點任務，時間自方案印發之日起至2023年10月底并長期堅持。江西將深入整治規范礦產資源保護開發利用，重點整治無證和證照過期、證照不齊勘查開采，超越批準范圍、不按批準的礦種開采、以采代探、破壞性采礦，非法轉讓采礦權以及以工程建設、生態修復名義變相非法采礦等。

游戲出海越來越卷。AppsFlyer發布《2023游戲App營銷現狀報告》顯示，從2021年第一季度至2022年第四季度，蘋果iOS側CPI（每激活成本）增長88％，這意味著，游戲廠商需要花近乎翻倍的錢才能獲得一個新用戶。

中汽協公布數據顯示，2月我國汽車產銷分別完成203.2萬輛和197.6萬輛，環比分別增長27.5％和19.8％，同比分別增長11.9％和13.5％。其中，新能源汽車產銷分別完成55.2萬輛和52.5萬輛，同比分別增長48.8％和55.9％，市場占有率達到26.6％。

世界黃金協會數據顯示，2月由實物黃金支持的全球黃金ETF基金流出約合17億美元（-34噸，-1％）；在北美（-10噸，約合5.47億美元）、歐洲（-25噸，約合12億美元）和亞洲（-0.1噸，約合400萬美元）地區上市的黃金ETF基金均有流出。

四、基金人事

銀行系公募中加基金迎來新董事長，夏遠洋成為中加基金史上第三位董事長。路博邁基金公告，任命魏曉雪為副總經理，任職起始日為2023年3月10日。公告送出日期為3月11日。時隔半年，公募行業知名基金經理魏曉雪的去向終于正式官宣。另有統計顯示，2023年以來共有39家基金公司發生高管變更，涉及64名高管，其中包括15名董事長。

本文源自：金融界

作者：基金君