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天天快看:南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)凈值下跌3.55% 請保持關注
發布時間:2023-05-10 07:03:28 文章來源:金融界基金


【資料圖】

金融界基金05月10日訊 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金05月09日下跌3.65%,現價0.925元,成交5492.45萬元。當前本基金場外凈值為0.9262元,環比上個交易日下跌3.55%,場內價格溢價率為-0.13%。

最新報告期內,本基金收益率為-8.62%,。

金融界基金數據顯示,近1月本基金凈值下跌1.00%,近3個月本基金凈值下跌14.36%,近6月本基金凈值上漲2.17%,成立以來本基金累計凈值為0.9262元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為朱恒紅,自2022年06月17日管理該基金,任職期內收益-3.97%。

羅文杰,自2022年06月17日管理該基金,任職期內收益-7.38%。

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本文源自:金融界基金

作者:機器君

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