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7月11日，易方達滬深300非銀ETF最新單位凈值為0.6319元，累計凈值為1.8957元，較前一交易日上漲0.64%。歷史數據顯示該基金近1個月下跌0.91%，近3個月下跌1.74%，近6個月下跌0.86%，近1年上漲2.32%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖：
易方達滬深300非銀ETF為指數型-股票基金，根據最新一期基金季報顯示，該基金資產配置：股票占凈值比99.53%，無債券類資產，現金占凈值比0.54%。基金十大重倉股如下：
該基金的基金經理為余海燕，余海燕于2014年6月26日起任職本基金基金經理，任職期間累計回報88.37%。期間重倉股調倉次數共有22次，其中盈利次數為7次，勝率為31.82%；翻倍級別收益有1次，翻倍率為4.55%。（重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來）
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