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每日精選:6月12日中證500ETF匯添富基金份額減少750萬份,重倉股亨通光電、赤峰黃金、佰維存儲(chǔ)
發(fā)布時(shí)間:2026-06-13 07:00:50 文章來源:證券之星APP


(資料圖)

6月12日,中證500ETF匯添富基金(563750)最新份額為3.42億份,較前一交易日減少了750.0萬份。當(dāng)日資金凈流出382.85萬元(資金流向是當(dāng)日計(jì)算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計(jì)算的資產(chǎn)凈值相減得出的),最新資產(chǎn)凈值計(jì)算值為3.85億元。該基金近一周凈值下跌1.34%,近一個(gè)月凈值下跌7.07%。

中證500ETF匯添富基金成立于2025年10月22日,基金經(jīng)理為孫浩,基金跟蹤標(biāo)的為中證500指數(shù),成立以來超額回報(bào)為-0.21%,近一個(gè)月超額回報(bào)為0.66%。最新披露的基金持倉數(shù)據(jù)顯示,截止2026年3月31日,該基金第一大重倉股為亨通光電(600487),持股占比為1.05%。

本文數(shù)據(jù)來源于上海證券交易所網(wǎng)站、匯添富基金管理股份有限公司網(wǎng)站,僅供參考不構(gòu)成投資建議。

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