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8月23日基金凈值:廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A最新凈值0.9869,跌2.32%
發(fā)布時(shí)間:2023-08-24 06:13:47 文章來源:證券之星


【資料圖】

8月23日,廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A最新單位凈值為0.9869元,累計(jì)凈值為0.9869元,較前一交易日下跌2.32%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌5.01%,近3個(gè)月下跌6.48%,近6個(gè)月下跌9.76%,近1年下跌16.7%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢(shì)如下圖:

廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A為指數(shù)型-股票基金,根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示,該基金資產(chǎn)配置:無股票類資產(chǎn),無債券類資產(chǎn),現(xiàn)金占凈值比5.37%。基金十大重倉股如下:

該基金的基金經(jīng)理為霍華明,霍華明于2019年11月14日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報(bào)40.18%。期間重倉股調(diào)倉次數(shù)共有66次,其中盈利次數(shù)為33次,勝率為50.0%。(重倉股調(diào)倉收益率按重倉股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來)

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