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原標題:影石創新:信用類債券募集資金管理辦法

(相關資料圖)

影石創新科技股份有限公司

信用類債券募集資金管理辦法

第一章總則

第一條 為規范影石創新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）信用類債券募集資金的使用與管理，提高募集資金的使用效率，保護投資者的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《公司債券發行與交易管理辦法》等法律法規和《影石創新科技股份有限公司章程》的規定，結合公司實際情況，制定本辦法。

第二條 本辦法所稱募集資金系指公司通過法律規定的公開及非公開等方式發行公司信用類債券（包括公司債券、非金融企業債務融資工具及其他信用類債券等）向投資者募集并用于特定用途的資金，但不包括公司實施股權激勵計劃募集的資金，以及公司通過發行股票或者其他具有股權性質的證券，向投資者募集并用于特定用途的資金。

第三條 本辦法適用于公司及其各部門、下屬分公司、控股子公司。

第二章募集資金的存儲、使用與用途變更

第四條 公司需按照法律法規要求對募集資金進行接收、存儲及劃轉管理，如中國證監會、證券交易所和中國銀行間市場交易商協會等有相關規定的，公司募集資金需按照相關規定及時、完整地存放于專項賬戶（以下簡稱“募集資金專戶”）集中管理。

第五條 募集資金專戶不得存放非募集資金或用作其它用途。同時，公司需與承銷機構或受托管理機構、存放募集資金銀行簽訂募集資金專戶監管協議。

第六條 公司需嚴格按照發行文件中承諾或約定的募集資金用途使用，募集資金實行專款專用。

公司需確保募集資金使用的真實性和公允性，防止募集資金被控股股東、實際控制人等關聯人占用或者挪用。

第七條 公司在使用募集資金時，需嚴格履行申請和審批手續，根據公司財務管理制度履行審批程序。

第八條 在不影響募集資金使用計劃正常進行的情況下，發行人經公司內設有權機構批準，根據公司實際資金安排可將暫時閑置的募集資金進行現金管理，如投資于安全性高、流動性好的產品等。

使用閑置資金進行現金管理的，需根據公司財務管理制度審批流程履行相關審批手續。

第九條 募集資金原則上只能用于公司在發行申請文件中承諾或約定的用途。公司擬變更募集資金用途的，需履行信息披露義務和其他相關法律法規規定的義務。如信用類債券募集說明書等發行文件中有相關約定的，從其約定。

第十條 公司資金管理部門需建立募集資金管理和使用臺賬，詳細記錄募集資金使用情況。

第三章監督與責任追究

第十一條 公司的董事和高級管理人員需勤勉盡責，督促公司規范使用募集資金，自覺維護公司募集資金安全，不得參與、協助或縱容公司擅自或變相改變募集資金用途。

公司控股股東、實際控制人不得直接或者間接占用或者挪用公司募集資金，不得利用公司募集資金獲取不正當利益。

第十二條 公司董事、高級管理人員有義務維護公司募集資金不被控股股東、實際控制人占用或挪用。如發生控股股東、實際控制人直接或者間接占用或者挪用公司募集資金的，公司董事、高級管理人員需采取一切必要措施予以追回。

第四章附則

第十三條 本辦法未盡事項或與法律法規和中國證監會、證券交易所、中國銀行間市場交易商協會等相關規定有沖突的事項，以法律法規和中國證監會、證券交易所、中國銀行間市場交易商協會等相關規定為準。

第十四條 法律法規和中國證監會、證券交易所、中國銀行間市場交易商協會等有最新規定的，在本辦法未修訂之前，以法律法規和中國證監會、證券交易所、中國銀行間市場交易商協會等最新規定為準。

第十五條 本辦法自公司董事會審議通過，修改時亦同。

第十六條 本辦法的解釋權屬于董事會。

影石創新科技股份有限公司

2026年 7月